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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 859.00 | 35 997.00 | 5 862.00 | 41 859.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 582.00 | 173 337.00 | 89 245.00 | 262 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 492.00 | 169 678.00 | 37 814.00 | 207 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 172.00 | 379 012.00 | 156 160.00 | 535 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BN En cours de production de biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
BZ Autres créances | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 592.00 | 78 909.00 | 142 683.00 | 221 592.00 |
CF Disponibilités | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 788.00 | 78 909.00 | 418 879.00 | 497 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 960.00 | 457 921.00 | 575 038.00 | 1 032 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 107.00 | 53 457.00 | | 62 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 740.00 | 188 649.00 | | 185 740.00 |
DL TOTAL (I) | 256 232.00 | 250 492.00 | | 256 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 220.00 | 33 945.00 | | 116 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 489.00 | 111 918.00 | | 84 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 393.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | 128 784.00 | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 807.00 | 278 058.00 | | 318 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 038.00 | 528 550.00 | | 575 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 818.00 | 261 957.00 | | 313 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 063.00 | | 61 488.00 | 513 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 380.00 | 535 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 380.00 | 470 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 739.00 | | 2 988.00 | 61 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 954.00 | | 58 500.00 | 450 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 962.00 | 55 561.00 | 32 510.00 | 355 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 010.00 | 6 987.00 | | 29 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 951.00 | 48 573.00 | 32 510.00 | 326 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 959.00 | 78 909.00 | 19 959.00 | 19 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 959.00 | 78 909.00 | 19 959.00 | 19 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 959.00 | 78 909.00 | 19 959.00 | 19 959.00 |
UG ‐ Financières | | 78 909.00 | 19 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 11 231.00 | 4 989.00 | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 753.00 | 220 753.00 | | 220 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 807.00 | 313 818.00 | 4 989.00 | 318 807.00 |