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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 5 244.00 | 1 357.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 307.00 | 78 455.00 | 76 852.00 | 155 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 003.00 | 86 554.00 | 112 449.00 | 199 003.00 |
BT Marchandises | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 455 812.00 | | 455 812.00 | 455 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 447.00 | | 601 447.00 | 601 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 450.00 | 86 554.00 | 713 896.00 | 800 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 823.00 | 203 907.00 | | 281 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 172.00 | 77 916.00 | | 162 172.00 |
DL TOTAL (I) | 452 379.00 | 290 207.00 | | 452 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 789.00 | 82 266.00 | | 41 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | 53 339.00 | | 44 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 305.00 | 23 900.00 | | 16 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 48 622.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 169.00 | 78 860.00 | | 107 169.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 385.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 517.00 | 289 373.00 | | 261 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 896.00 | 579 580.00 | | 713 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 297.00 | 274 590.00 | | 233 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 037.00 | | 24 466.00 | 175 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 199 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 942.00 | | 23 966.00 | 137 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 500.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 010.00 | 22 544.00 | | 64 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 22 544.00 | | 61 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 783.00 | 13 562.00 | 28 220.00 | 41 783.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 212.00 | 216 992.00 | 28 220.00 | 245 212.00 |