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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 074.00 | 84 370.00 | 6 704.00 | 91 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 053 879.00 | 283 291.00 | 770 588.00 | 1 053 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290 623.00 | 7 408 564.00 | 2 882 059.00 | 10 290 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 701.00 | 977 117.00 | 740 584.00 | 1 717 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 387 959.00 | 8 786 835.00 | 4 601 124.00 | 13 387 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 807.00 | | 504 807.00 | 504 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 265.00 | | 922 265.00 | 922 265.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 084.00 | | 1 722 084.00 | 1 722 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 043.00 | 8 786 835.00 | 6 323 208.00 | 15 110 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 000.00 | 4 099 000.00 | | 4 099 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 852 064.00 | -4 181 708.00 | | -4 852 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 089.00 | -670 356.00 | | -406 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 705.00 | 104 685.00 | | 97 705.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275 703.00 | 2 654 570.00 | | 2 275 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 440.00 | 3 242 377.00 | | 2 450 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 907.00 | 6 819.00 | | 6 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 907.00 | 6 819.00 | | 6 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 954.00 | 808 997.00 | | 693 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 082.00 | 744 146.00 | | 581 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 461.00 | 320 281.00 | | 240 461.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 755.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 861.00 | 3 824 178.00 | | 3 865 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 208.00 | 7 073 374.00 | | 6 323 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 944.00 | 3 230 942.00 | | 3 329 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 552.00 | 557 824.00 | 2 726 376.00 | 2 168 552.00 |
FG Production vendue services | 1 024 002.00 | 144 849.00 | 1 168 851.00 | 1 024 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 553.00 | 702 673.00 | 3 895 226.00 | 3 192 553.00 |
FM Production stockée | | | -36 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 694.00 | 6 980.00 | | 8 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 669.00 | 386 080.00 | | 383 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 364.00 | 393 060.00 | | 392 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 117.00 | 10 011.00 | | 12 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 802.00 | 5 062.00 | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 15 073.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 444.00 | 377 988.00 | | 375 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 306.00 | 4 307 023.00 | | 4 290 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 396.00 | 4 977 379.00 | | 4 696 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 089.00 | -670 356.00 | | -406 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 390 073.00 | | 41 449.00 | 13 390 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 563.00 | 13 387 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 563.00 | 13 262 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264 318.00 | | 41 449.00 | 13 264 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150 474.00 | 679 925.00 | 43 563.00 | 8 150 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 747.00 | 7 115.00 | | 110 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 726.00 | 672 810.00 | 43 563.00 | 8 039 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 654 570.00 | 4 802.00 | 383 669.00 | 2 654 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 570.00 | 4 802.00 | 383 669.00 | 2 654 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 082.00 | 581 082.00 | | 581 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 922 265.00 | 922 265.00 | | 922 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 954.00 | 158 037.00 | 535 917.00 | 693 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
VP Divers | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 007.00 | 954 818.00 | 1 189.00 | 956 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 861.00 | 3 329 944.00 | 535 917.00 | 3 865 861.00 |