| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 881.00 | 372.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 660 400.00 | | 660 400.00 | 660 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 436.00 | 186 353.00 | 108 083.00 | 294 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 212.00 | 198 828.00 | 128 385.00 | 327 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 583.00 | 387 061.00 | 1 028 522.00 | 1 415 583.00 |
BT Marchandises | 262 692.00 | | 262 692.00 | 262 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 3 203 535.00 | | 3 203 535.00 | 3 203 535.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 529.00 | | 3 485 529.00 | 3 485 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 112.00 | 387 061.00 | 4 514 050.00 | 4 901 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 875.00 | 4 109 875.00 | | 4 109 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 088.00 | -78 322.00 | | 43 088.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 5 560.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 067.00 | 4 037 114.00 | | 4 159 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 437.00 | 1 136.00 | | 1 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437.00 | 46 136.00 | | 1 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 004.00 | 176 459.00 | | 298 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 543.00 | 69 511.00 | | 51 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 827.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 2 924.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 546.00 | 249 876.00 | | 353 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 050.00 | 4 333 125.00 | | 4 514 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 698.00 | | 1 269 698.00 | 1 269 698.00 |
FG Production vendue services | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 670.00 | | 1 269 670.00 | 1 269 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 53 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 201.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -2 201.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 446.00 | 1 099 128.00 | | 1 425 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 358.00 | 1 177 450.00 | | 1 382 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 088.00 | -78 322.00 | | 43 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 088.00 | | 6 495.00 | 1 409 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 653.00 | | | 662 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 286.00 | | 6 495.00 | 615 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 424.00 | 75 637.00 | | 311 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 751.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 294.00 | 74 886.00 | | 310 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 560.00 | 973.00 | 429.00 | 5 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 136.00 | 301.00 | 45 000.00 | 46 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 011.00 | 1 274.00 | 104 744.00 | 111 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 104 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 004.00 | 298 004.00 | | 298 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 920.00 | 3 164 920.00 | | 3 164 920.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 864.00 | 3 203 715.00 | 131 149.00 | 3 334 864.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 546.00 | 353 546.00 | | 353 546.00 |