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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 292 941.00 | | 292 941.00 | 292 941.00 |
AP Constructions | 255 273.00 | 236 992.00 | 18 281.00 | 255 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 358.00 | 733 242.00 | 12 117.00 | 745 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 174.00 | 2 142 486.00 | 559 688.00 | 2 702 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 347.00 | 3 121 569.00 | 951 778.00 | 4 073 347.00 |
BT Marchandises | 601 224.00 | 21 000.00 | 580 224.00 | 601 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 076.00 | 77 411.00 | 975 664.00 | 1 053 076.00 |
BZ Autres créances | 525 881.00 | | 525 881.00 | 525 881.00 |
CF Disponibilités | 535 007.00 | | 535 007.00 | 535 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 346.00 | 98 411.00 | 2 641 935.00 | 2 740 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 693.00 | 3 219 980.00 | 3 593 713.00 | 6 813 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 337.00 | 2 158 594.00 | | 2 283 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 940.00 | 124 743.00 | | 210 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 277.00 | 2 338 337.00 | | 2 549 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 222.00 | 425 629.00 | | 566 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 161.00 | 43 087.00 | | 73 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 446.00 | 275 827.00 | | 235 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 966.00 | 193 724.00 | | 164 966.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 16 776.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 435.00 | 955 042.00 | | 1 044 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 713.00 | 3 293 379.00 | | 3 593 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 965.00 | 658 170.00 | | 655 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 625.00 | 2 807 530.00 | 6 094 155.00 | 3 286 625.00 |
FG Production vendue services | 157 135.00 | 92 723.00 | 249 858.00 | 157 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 761.00 | 2 900 253.00 | 6 344 014.00 | 3 443 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 997.00 | 59 315.00 | | 75 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 20 583.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 23 583.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 362.00 | 19 100.00 | | 30 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 362.00 | 21 920.00 | | 30 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 029.00 | 1 663.00 | | -12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 161.00 | 43 087.00 | | 73 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 473.00 | 5 677 096.00 | | 6 465 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 532.00 | 5 552 353.00 | | 6 254 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 940.00 | 124 743.00 | | 210 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 313.00 | | 333 701.00 | 3 763 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 667.00 | 4 073 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 667.00 | 3 702 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 791.00 | | | 301 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 771.00 | | 333 701.00 | 3 392 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 033.00 | 197 203.00 | 23 667.00 | 2 948 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 183.00 | 197 203.00 | 23 667.00 | 2 939 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 150.00 | 21 000.00 | 19 150.00 | 19 150.00 |
6T Sur comptes clients | 72 227.00 | 12 638.00 | 7 454.00 | 72 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 377.00 | 33 638.00 | 26 604.00 | 91 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 377.00 | 33 638.00 | 26 604.00 | 91 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 638.00 | 26 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
UX Autres créances clients | 973 762.00 | 973 762.00 | | 973 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VB T. V. A. | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VC Groupe et associés | 361 468.00 | 361 468.00 | | 361 468.00 |
VP Divers | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 181.00 | 1 602 430.00 | 68 751.00 | 1 671 181.00 |