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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 675.00 | 226 734.00 | 68 941.00 | 295 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 403.00 | | 496 403.00 | 496 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 956.00 | 259 329.00 | 1 714 626.00 | 1 973 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BZ Autres créances | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 669.00 | | 237 669.00 | 237 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 625.00 | 259 329.00 | 1 952 296.00 | 2 211 625.00 |
CU Autres participations | 1 139 027.00 | | 1 139 027.00 | 1 139 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 1 218 479.00 | 1 218 479.00 | | 1 218 479.00 |
DH Report à nouveau | -226 526.00 | -117 897.00 | | -226 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 869.00 | -108 629.00 | | -38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 602.00 | 1 332 471.00 | | 1 293 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 64 105.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 160.00 | 902 327.00 | | 599 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 21 001.00 | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 114 536.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 694.00 | 1 101 969.00 | | 658 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 296.00 | 2 434 440.00 | | 1 952 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 75 028.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 75 028.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -75 028.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 529.00 | 274 387.00 | | 183 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 398.00 | 383 016.00 | | 222 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 869.00 | -108 629.00 | | -38 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 809.00 | | 9 067.00 | 1 969 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 741.00 | 1 645 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 1 973 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 675.00 | | | 295 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 538.00 | | 9 067.00 | 1 641 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 718.00 | 26 612.00 | | 232 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 123.00 | 26 612.00 | | 200 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 403.00 | | 496 403.00 | 496 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 599 160.00 | 599 160.00 | | 599 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 066.00 | 192 728.00 | 504 338.00 | 697 066.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 694.00 | 658 694.00 | | 658 694.00 |