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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AN Terrains | 738 333.00 | | 738 333.00 | 738 333.00 |
AP Constructions | 34 356.00 | 27 494.00 | 6 861.00 | 34 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 834.00 | 696 188.00 | 498 646.00 | 1 194 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 400.00 | 399 854.00 | 107 546.00 | 507 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 931.00 | 1 138 965.00 | 1 914 965.00 | 3 053 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 419.00 | 1 537.00 | 4 585 882.00 | 4 587 419.00 |
BZ Autres créances | 1 192 376.00 | | 1 192 376.00 | 1 192 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
CF Disponibilités | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 482.00 | | 163 482.00 | 163 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 874.00 | 1 537.00 | 6 767 336.00 | 6 768 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 805.00 | 1 140 502.00 | 8 682 302.00 | 9 822 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
CU Autres participations | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 875 205.00 | | | 875 205.00 |
DH Report à nouveau | 406 941.00 | | | 406 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 109.00 | | | 1 488 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 719.00 | | | 3 138 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 212.00 | | | 2 376 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 282.00 | | | 720 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
EA Autres dettes | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 321.00 | | | 772 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 328.00 | | | 7 187 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 302.00 | | | 8 682 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 795 977.00 | | | 5 795 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321 223.00 | | | 1 321 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 702 636.00 | | 13 702 636.00 | 13 702 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 702 636.00 | | 13 702 636.00 | 13 702 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 858.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 057 210.00 | | | 14 057 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 247.00 | | | 13 961 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466 235.00 | | | 2 466 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 418.00 | | 1 263 565.00 | 2 177 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 555.00 | 563 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 052.00 | 3 053 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 496.00 | 2 474 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 716.00 | | 1 223 705.00 | 1 512 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 274.00 | | 39 859.00 | 649 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 603.00 | 269 859.00 | 261 496.00 | 1 130 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 175.00 | 269 859.00 | 261 496.00 | 1 115 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 297.00 | | 3 432.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | | 3 432.00 | 10 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 213.00 | 2 376 213.00 | | 2 376 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 321.00 | 772 321.00 | | 772 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 420.00 | 4 583 743.00 | 3 677.00 | 4 587 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 224.00 | 1 321 224.00 | | 1 321 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 496.00 | 426 145.00 | 1 391 351.00 | 1 817 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 418.00 | | | 1 348 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 088.00 | | | 558 088.00 |
VP Divers | 1 192 377.00 | 1 192 377.00 | | 1 192 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 282.00 | 720 282.00 | | 720 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 572.00 | 5 939 602.00 | 312 970.00 | 6 252 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 329.00 | 5 795 978.00 | 1 391 351.00 | 7 187 329.00 |