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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 20 718.00 | 1 132.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 282.00 | 481 670.00 | 434 612.00 | 916 282.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 836.00 | 502 525.00 | 456 310.00 | 958 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 182.00 | 1 108.00 | 1 637 074.00 | 1 638 182.00 |
BZ Autres créances | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
CF Disponibilités | 1 202 490.00 | | 1 202 490.00 | 1 202 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 136.00 | 1 108.00 | 3 076 028.00 | 3 077 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 972.00 | 503 634.00 | 3 532 339.00 | 4 035 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 935.00 | | | 834 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 208.00 | | | 1 717 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 439.00 | | | 445 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 299.00 | | | 630 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 230.00 | | | 737 230.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 130.00 | | | 1 815 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 339.00 | | | 3 532 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 857.00 | | | 1 491 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 788 017.00 | 1 122 218.00 | 8 910 234.00 | 7 788 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 017.00 | 1 122 218.00 | 8 910 234.00 | 7 788 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 304 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 618.00 | | | 9 368 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 682.00 | | | 8 533 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 935.00 | | | 834 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 329.00 | | 132 961.00 | 869 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 933.00 | 20 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 454.00 | 958 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 520.00 | 916 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 579.00 | | 127 361.00 | 827 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 5 600.00 | 19 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | 1 100.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | 1 100.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | 1 100.00 | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 299.00 | 630 299.00 | | 630 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 629.00 | 272 629.00 | | 272 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 074.00 | 1 637 074.00 | | 1 637 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 178.00 | 120 904.00 | 323 274.00 | 444 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 313.00 | 1 874 205.00 | 9 108.00 | 1 883 313.00 |
VW T.V.A. | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 130.00 | 1 491 857.00 | 323 274.00 | 1 815 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |