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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 832.00 | 85 281.00 | 4 551.00 | 89 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 383.00 | 106 027.00 | 15 355.00 | 121 383.00 |
BT Marchandises | 184 689.00 | 22 189.00 | 162 499.00 | 184 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CF Disponibilités | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 669.00 | 22 189.00 | 252 480.00 | 274 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 053.00 | 128 217.00 | 267 835.00 | 396 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
DG Autres réserves | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
DH Report à nouveau | -200 416.00 | -96 047.00 | | -200 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 673.00 | -104 369.00 | | -32 673.00 |
DL TOTAL (I) | -6 583.00 | 26 090.00 | | -6 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 788.00 | 65 561.00 | | 79 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 137.00 | 38 426.00 | | 69 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | 74 913.00 | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 26 626.00 | 7 417.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 419.00 | 186 318.00 | | 274 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 835.00 | 212 409.00 | | 267 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FG Production vendue services | 209 445.00 | | 209 445.00 | 209 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 417.00 | | 568 417.00 | 568 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 788.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 709.00 | 5 880.00 | | 27 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 709.00 | 66 860.00 | | 27 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 709.00 | -51 072.00 | | -21 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 466.00 | 635 629.00 | | 583 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 140.00 | 739 998.00 | | 616 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 673.00 | -104 369.00 | | -32 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 580.00 | | 4 003.00 | 157 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 121 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 108 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | | 3 942.00 | 145 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 61.00 | 10 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 651.00 | 1 577.00 | 40 200.00 | 144 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 851.00 | 1 577.00 | 40 200.00 | 142 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 557.00 | 633.00 | | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 633.00 | | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 633.00 | | 21 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 823.00 | 9 744.00 | 33 079.00 | 42 823.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 73 670.00 | 10 759.00 | 84 429.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 419.00 | 241 340.00 | 33 079.00 | 274 419.00 |