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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 016.00 | 2 903.00 | 238 112.00 | 241 016.00 |
AH Fonds commercial | 239 390.00 | | 239 390.00 | 239 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 720.00 | 31 030.00 | 38 690.00 | 69 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 407.00 | 31 289.00 | 1 118.00 | 32 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 882.00 | 146 989.00 | 58 893.00 | 205 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 722.00 | 212 211.00 | 651 510.00 | 863 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
BZ Autres créances | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CF Disponibilités | 625 793.00 | | 625 793.00 | 625 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 304.00 | | 830 304.00 | 830 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 026.00 | 212 211.00 | 1 481 815.00 | 1 694 026.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 262.00 | 419 144.00 | | 475 262.00 |
DL TOTAL (I) | 742 456.00 | 686 338.00 | | 742 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 048.00 | 57 941.00 | | 10 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 837.00 | 435 410.00 | | 415 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 43 117.00 | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 247.00 | 208 536.00 | | 255 247.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 6 131.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 359.00 | 751 134.00 | | 739 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 815.00 | 1 483 784.00 | | 1 481 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 118.00 | 741 087.00 | | 735 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 704.00 | | 2 483 704.00 | 2 483 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 704.00 | | 2 483 704.00 | 2 483 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | 7 307.00 | | 5 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 348.00 | 350.00 | | 42 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 884.00 | 7 657.00 | | 47 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 932.00 | 35.00 | | 56 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 932.00 | 35.00 | | 56 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | 7 622.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 143.00 | 114 184.00 | | 132 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 202.00 | 2 465 531.00 | | 2 638 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 940.00 | 2 046 387.00 | | 2 162 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 262.00 | 419 144.00 | | 475 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 116.00 | 162 232.00 | | 179 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 051.00 | | 39 671.00 | 824 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 126.00 | | | 550 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 980.00 | | 4 308.00 | 233 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 944.00 | | 35 362.00 | 39 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 644.00 | 26 567.00 | | 185 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 060.00 | 3 873.00 | | 30 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 585.00 | 22 694.00 | | 155 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 837.00 | 415 837.00 | | 415 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 048.00 | 5 808.00 | 4 241.00 | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 247.00 | 255 247.00 | | 255 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 817.00 | 204 511.00 | 75 306.00 | 279 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 359.00 | 735 118.00 | 4 241.00 | 739 359.00 |