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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
AH Fonds commercial | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 544 339.00 | 37 938.00 | 506 401.00 | 544 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 593.00 | 152 150.00 | 117 444.00 | 269 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 229.00 | 345 493.00 | 45 735.00 | 391 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 533.00 | 664 954.00 | 773 579.00 | 1 438 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 054.00 | 86 329.00 | 1 333 725.00 | 1 420 054.00 |
BZ Autres créances | 370 631.00 | | 370 631.00 | 370 631.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 289 048.00 | | 1 289 048.00 | 1 289 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 846.00 | 86 329.00 | 3 005 517.00 | 3 091 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 379.00 | 751 283.00 | 3 779 096.00 | 4 530 379.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 8 231.00 | -6 431.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 650.00 | 150 150.00 | | 128 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | 146 682.00 | | 146 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 967.00 | 106 542.00 | | 176 967.00 |
DG Autres réserves | 359 970.00 | 359 970.00 | | 359 970.00 |
DH Report à nouveau | | -2 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 189 978.00 | | 26 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 236 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 867 160.00 | 1 187 292.00 | | 867 160.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 315.00 | 1 572 374.00 | | 937 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 938.00 | 286 279.00 | | 275 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 265 915.00 | | 300 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 219.00 | 476 945.00 | | 488 219.00 |
EA Autres dettes | 609 715.00 | 178 262.00 | | 609 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 455.00 | 228 149.00 | | 109 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 936.00 | 3 007 923.00 | | 2 761 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 096.00 | 4 345 216.00 | | 3 779 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 463.00 | | 2 869 463.00 | 2 869 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 463.00 | | 2 869 463.00 | 2 869 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 221.00 | 10 014.00 | | 44 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316 147.00 | 9 237.00 | | 2 316 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 368.00 | 19 251.00 | | 2 360 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 241.00 | 49 598.00 | | 54 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076 554.00 | | | 2 076 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130 795.00 | 49 598.00 | | 2 130 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 573.00 | -30 347.00 | | 229 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 4 280.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 400.00 | 3 844 055.00 | | 5 745 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 681.00 | 3 654 077.00 | | 5 718 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | 189 978.00 | | 26 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 943.00 | 34 251.00 | | 33 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 632.00 | 77 794.00 | | 1 064 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 224.00 | 77 794.00 | | 1 008 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 685.00 | 28 644.00 | | 57 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 685.00 | 28 644.00 | | 57 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 685.00 | 28 644.00 | | 57 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 939.00 | 275 939.00 | | 425 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 424.00 | 481 424.00 | | 481 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 715.00 | 609 715.00 | | 609 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 455.00 | 109 455.00 | | 109 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 315.00 | 99 815.00 | 37 500.00 | 937 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 419.00 | 1 876 919.00 | 37 500.00 | 2 864 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |