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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 913.00 | 45 125.00 | 4 788.00 | 49 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 725.00 | 101 709.00 | 2 016.00 | 103 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 664.00 | 157 001.00 | 52 663.00 | 209 664.00 |
BT Marchandises | 49 856.00 | 8 000.00 | 41 856.00 | 49 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 910.00 | | 498 910.00 | 498 910.00 |
CF Disponibilités | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 450.00 | 8 000.00 | 906 450.00 | 914 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 114.00 | 165 001.00 | 959 113.00 | 1 124 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
DG Autres réserves | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
DH Report à nouveau | 464 413.00 | 461 016.00 | | 464 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | 3 397.00 | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 677 176.00 | 657 257.00 | | 677 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 96.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 017.00 | 386 085.00 | | 213 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 15 615.00 | | 20 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 36 166.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 937.00 | 437 962.00 | | 281 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 113.00 | 1 095 218.00 | | 959 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 51 877.00 | | 68 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 96.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 296.00 | | 488 296.00 | 488 296.00 |
FG Production vendue services | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | 2 471.00 | | 1 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 212.00 | 33 230.00 | | 32 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 747.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 747.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -747.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 1 033.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 933.00 | 733 439.00 | | 717 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 014.00 | 730 042.00 | | 698 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | 3 397.00 | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 006.00 | | 658.00 | 209 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 971.00 | | 658.00 | 159 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 271.00 | 2 730.00 | | 154 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 094.00 | 2 730.00 | | 151 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 222.00 | 550.00 | 1 772.00 | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 550.00 | 1 772.00 | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 550.00 | 1 772.00 | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 601.00 | 91 335.00 | 1 266.00 | 92 601.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 937.00 | 68 919.00 | 213 017.00 | 281 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | 13 623.00 | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 11 542.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 34 156.00 | 27 934.00 | | 34 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 904.00 | 42 018.00 | | 42 904.00 |
YT Sous‐traitance | 31 391.00 | 39 327.00 | | 31 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 884.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 815.00 | 16 507.00 | | 17 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 750.00 | 120 821.00 | | 120 750.00 |