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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 091.00 | 70 486.00 | 6 605.00 | 77 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 490.00 | 1 853 552.00 | 1 422 938.00 | 3 276 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 055.00 | 294 556.00 | 42 500.00 | 337 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 427.00 | 2 218 593.00 | 1 475 834.00 | 3 694 427.00 |
BT Marchandises | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 484.00 | 36 333.00 | 1 822 151.00 | 1 858 484.00 |
BZ Autres créances | 531 931.00 | | 531 931.00 | 531 931.00 |
CF Disponibilités | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 508.00 | 36 333.00 | 3 104 175.00 | 3 140 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 936.00 | 2 254 926.00 | 4 580 009.00 | 6 834 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 515 867.00 | 515 867.00 | | 515 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
DH Report à nouveau | -476 934.00 | | | -476 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 752.00 | -476 934.00 | | 441 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 047.00 | 705 294.00 | | 1 147 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 3 839.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 417.00 | 327 317.00 | | 784 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 932.00 | 472 823.00 | | 624 932.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 220.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 963.00 | 2 056 200.00 | | 3 432 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 009.00 | 2 761 496.00 | | 4 580 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 277.00 | 9 513.00 | 920 790.00 | 911 277.00 |
FG Production vendue services | 3 401 592.00 | 510 176.00 | 3 911 769.00 | 3 401 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 869.00 | 519 689.00 | 4 832 558.00 | 4 312 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638.00 | 31 601.00 | | 73 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638.00 | 31 601.00 | | 73 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 946.00 | 5 681.00 | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 5 681.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 693.00 | 25 919.00 | | 65 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | -26 188.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 676.00 | 3 357 334.00 | | 6 082 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 924.00 | 3 834 268.00 | | 5 640 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 752.00 | -476 934.00 | | 441 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 459.00 | 371 231.00 | | 371 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 886.00 | | 847 555.00 | 3 014 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 014.00 | 3 694 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 014.00 | 3 613 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 872.00 | | 6 219.00 | 70 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 223.00 | | 841 336.00 | 2 940 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 440.00 | 312 243.00 | 109 090.00 | 2 015 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 534.00 | 3 951.00 | | 66 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 906.00 | 308 291.00 | 109 090.00 | 1 948 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 612.00 | | 4 278.00 | 40 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 612.00 | | 4 278.00 | 40 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 612.00 | | 4 278.00 | 40 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | | 121 104.00 | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 417.00 | 784 417.00 | | 784 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 484.00 | 1 820 484.00 | | 1 820 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VC Groupe et associés | 357 864.00 | 357 864.00 | | 357 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 568 651.00 | 998 016.00 | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 005.00 | | | 598 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 065.00 | 2 494 065.00 | | 2 494 065.00 |
VW T.V.A. | 272 262.00 | 272 262.00 | | 272 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 069.00 | 2 152 220.00 | 1 119 120.00 | 3 432 069.00 |