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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 5 708.00 | 107.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 072.00 | 166 598.00 | 70 474.00 | 237 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 059.00 | 172 306.00 | 197 753.00 | 370 059.00 |
BT Marchandises | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BZ Autres créances | 312 460.00 | | 312 460.00 | 312 460.00 |
CF Disponibilités | 981 142.00 | | 981 142.00 | 981 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 562.00 | | 1 536 562.00 | 1 536 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 622.00 | 172 306.00 | 1 734 315.00 | 1 906 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 921.00 | 468 605.00 | | 434 921.00 |
DH Report à nouveau | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 111.00 | 61 316.00 | | 60 111.00 |
DL TOTAL (I) | 721 525.00 | 756 414.00 | | 721 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 479.00 | 535 933.00 | | 537 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 288.00 | 55 982.00 | | 77 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 278.00 | 247 324.00 | | 249 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 136.00 | 143 933.00 | | 142 136.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 13 955.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 790.00 | 997 125.00 | | 1 012 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 315.00 | 1 753 539.00 | | 1 734 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 113.00 | | 15 945.00 | 398 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 999.00 | 370 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 999.00 | 242 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 507.00 | | 15 379.00 | 271 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 170.00 | | 566.00 | 23 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 115.00 | 13 190.00 | 43 999.00 | 203 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 115.00 | 13 190.00 | 43 999.00 | 203 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 278.00 | 249 278.00 | | 249 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UX Autres créances clients | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VC Groupe et associés | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 057.00 | 527 057.00 | | 527 057.00 |
VI Groupe et associés | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 475.00 | 150 475.00 | | 150 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 790.00 | 1 012 790.00 | | 1 012 790.00 |