| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 379.00 | | 356 379.00 | 356 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 901.00 | 244 346.00 | 13 555.00 | 257 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 930.00 | 254 337.00 | 400 593.00 | 654 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
BZ Autres créances | 269 612.00 | | 269 612.00 | 269 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 384 512.00 | | 384 512.00 | 384 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 798.00 | | 1 012 798.00 | 1 012 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 728.00 | 254 337.00 | 1 413 391.00 | 1 667 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
CU Autres participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 598.00 | 339 598.00 | | 339 598.00 |
DG Autres réserves | 266 374.00 | 298 374.00 | | 266 374.00 |
DH Report à nouveau | -45 570.00 | | | -45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | -45 570.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 621 439.00 | 600 786.00 | | 621 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 871.00 | 589 491.00 | | 543 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 258.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 25 715.00 | | 22 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 675.00 | 153 002.00 | | 198 675.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | 23 354.00 | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 952.00 | 794 820.00 | | 791 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 391.00 | 1 395 606.00 | | 1 413 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 319.00 | 551 086.00 | | 294 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 801.00 | | 605.00 | 654 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 654 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 843.00 | | | 359 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 950.00 | | 477.00 | 263 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 007.00 | | 128.00 | 31 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 632.00 | 14 705.00 | | 239 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 167.00 | 14 705.00 | | 236 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UX Autres créances clients | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VC Groupe et associés | 263 655.00 | 3 655.00 | 260 000.00 | 263 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 733.00 | 46 100.00 | 482 802.00 | 543 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 286.00 | 98 286.00 | 260 000.00 | 358 286.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 952.00 | 294 319.00 | 482 802.00 | 791 952.00 |