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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AP Constructions | 59 359.00 | 37 692.00 | 21 667.00 | 59 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 914.00 | 23 411.00 | 503.00 | 23 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 16 334.00 | 5 802.00 | 22 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 860.00 | 86 887.00 | 27 972.00 | 114 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BN En cours de production de biens | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 663.00 | 86 887.00 | 119 776.00 | 206 663.00 |
CU Autres participations | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 376.00 | 40 241.00 | | 43 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | 3 135.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 102 962.00 | 98 376.00 | | 102 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 490.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 436.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 115 527.00 | | 5 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 36 750.00 | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 814.00 | 154 115.00 | | 16 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 776.00 | 252 491.00 | | 119 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 814.00 | 154 115.00 | | 16 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 043.00 | | 1 112 043.00 | 1 112 043.00 |
FG Production vendue services | | -6 250.00 | -6 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 043.00 | -6 250.00 | 1 105 793.00 | 1 112 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 301.00 | 490 423.00 | | 1 120 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 715.00 | 487 288.00 | | 1 115 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 586.00 | 3 135.00 | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 073.00 | | 2 658.00 | 126 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 107 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 105 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 901.00 | | 2 658.00 | 123 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 276.00 | 6 483.00 | 21 150.00 | 94 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 105.00 | 6 483.00 | 21 150.00 | 92 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 852.00 | | 15 573.00 | 22 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 852.00 | | 15 573.00 | 22 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |