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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 8 380.00 | 4 405.00 | 12 784.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 54 571.00 | 15 990.00 | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 988.00 | 62 801.00 | 17 187.00 | 79 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 699.00 | 315 686.00 | 123 013.00 | 438 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 816.00 | 441 437.00 | 237 379.00 | 678 816.00 |
BT Marchandises | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 300.00 | 20 615.00 | 239 685.00 | 260 300.00 |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 839 127.00 | | 839 127.00 | 839 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 206.00 | 20 615.00 | 1 302 592.00 | 1 323 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 022.00 | 462 052.00 | 1 539 970.00 | 2 002 022.00 |
CU Autres participations | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 463 178.00 | | | 463 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
DL TOTAL (I) | 604 396.00 | | | 604 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 099.00 | | | 449 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
EA Autres dettes | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 575.00 | | | 935 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 970.00 | | | 1 539 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 912.00 | | | 934 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 099.00 | | | 449 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 973.00 | | 73 843.00 | 604 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 405.00 | | 73 843.00 | 515 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 015.00 | 43 422.00 | 441 437.00 | 398 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 2 300.00 | 8 380.00 | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 935.00 | 41 122.00 | 433 058.00 | 391 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 617.00 | 6 301.00 | 9 303.00 | 23 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 617.00 | 6 301.00 | 9 303.00 | 23 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 617.00 | 6 301.00 | 9 303.00 | 23 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | 9 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 252 738.00 | 252 738.00 | | 252 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 814.00 | 15 151.00 | 663.00 | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 449 099.00 | 449 099.00 | | 449 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 230.00 | 342 999.00 | 10 230.00 | 353 230.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 575.00 | 934 912.00 | 663.00 | 935 575.00 |