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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 252 302.00 | 252 302.00 | | 252 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 286.00 | 252 302.00 | 186 984.00 | 439 286.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 921.00 | 252 302.00 | 253 619.00 | 505 921.00 |
CU Autres participations | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 179 165.00 | 191 394.00 | | 179 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 412.00 | -12 228.00 | | -8 412.00 |
DL TOTAL (I) | 179 208.00 | 187 621.00 | | 179 208.00 |
DP Provisions pour risques | 62 440.00 | 73 752.00 | | 62 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 440.00 | 73 752.00 | | 62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 324.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970.00 | 14 694.00 | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 619.00 | 276 067.00 | | 253 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 970.00 | 14 694.00 | | 11 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242.00 | 2 167.00 | | 13 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655.00 | 14 397.00 | | 21 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 412.00 | -12 228.00 | | -8 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 792.00 | | | 282 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 752.00 | | 11 312.00 | 73 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 752.00 | | 11 312.00 | 73 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |