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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 160.00 | 3 999.00 | 15 161.00 | 19 160.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 327 859.00 | 327 859.00 | | 327 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 605.00 | 396 627.00 | 130 978.00 | 527 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 595.00 | 1 023 591.00 | 201 003.00 | 1 224 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 530.00 | 1 752 075.00 | 505 455.00 | 2 257 530.00 |
BT Marchandises | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
BZ Autres créances | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 985.00 | | 302 985.00 | 302 985.00 |
CF Disponibilités | 175 997.00 | | 175 997.00 | 175 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 711.00 | | 911 711.00 | 911 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 241.00 | 1 752 075.00 | 1 417 166.00 | 3 169 241.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 391.00 | | | 463 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 613.00 | | | 294 613.00 |
DL TOTAL (I) | 802 444.00 | | | 802 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 749.00 | | | 395 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 722.00 | | | 614 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 166.00 | | | 1 417 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 024.00 | | | 570 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 919 669.00 | | 7 919 669.00 | 7 919 669.00 |
FG Production vendue services | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 780.00 | | 7 941 780.00 | 7 941 780.00 |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 749.00 | | | 8 015 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 136.00 | | | 7 721 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 613.00 | | | 294 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 840.00 | | 173 509.00 | 2 112 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 819.00 | 2 257 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 819.00 | 2 080 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 892.00 | | 14 737.00 | 95 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 105.00 | | 158 772.00 | 1 950 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 277.00 | 99 617.00 | 28 819.00 | 1 681 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 277.00 | 95 618.00 | 28 819.00 | 1 681 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
UX Autres créances clients | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VC Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 003.00 | 14 306.00 | 44 697.00 | 59 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 789.00 | 279 302.00 | 13 487.00 | 292 789.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 722.00 | 570 024.00 | 44 697.00 | 614 722.00 |