| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
AH Fonds commercial | 154 889.00 | | 154 889.00 | 154 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 336.00 | 1 720 868.00 | 1 062 468.00 | 2 783 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 314.00 | 1 746 365.00 | 1 310 949.00 | 3 057 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 786.00 | 15 183.00 | 5 499 602.00 | 5 514 786.00 |
BZ Autres créances | 1 002 806.00 | | 1 002 806.00 | 1 002 806.00 |
CF Disponibilités | 2 239 503.00 | | 2 239 503.00 | 2 239 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 790.00 | 15 183.00 | 8 754 607.00 | 8 769 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 104.00 | 1 761 549.00 | 10 065 555.00 | 11 827 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
CU Autres participations | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 982.00 | 1 183 982.00 | | 1 183 982.00 |
DH Report à nouveau | -149 219.00 | | | -149 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 933.00 | -149 219.00 | | 101 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 696.00 | 1 309 763.00 | | 1 411 696.00 |
DP Provisions pour risques | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 982.00 | 6 989 121.00 | | 844 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 522.00 | 185 040.00 | | 159 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 766.00 | 47 260.00 | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 227.00 | 6 404 664.00 | | 5 967 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 947.00 | 1 435 409.00 | | 1 520 947.00 |
EA Autres dettes | 49 960.00 | 77 994.00 | | 49 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 523.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586 946.00 | 15 140 010.00 | | 8 586 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 555.00 | 16 516 686.00 | | 10 065 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023 772.00 | 8 403 066.00 | | 8 023 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 317 040.00 | 3 926 040.00 | 37 243 080.00 | 33 317 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 317 040.00 | 3 926 040.00 | 37 243 080.00 | 33 317 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 326 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 169 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 920.00 | 59 803.00 | | 36 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 542.00 | 96 650.00 | | 92 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 462.00 | 188 853.00 | | 129 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 416.00 | 32 400.00 | | 28 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 850.00 | 27 748.00 | | 50 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 267.00 | 127 061.00 | | 79 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 195.00 | 61 792.00 | | 50 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 910.00 | 84 720.00 | | 126 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 531 853.00 | 30 746 764.00 | | 37 531 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 429 920.00 | 30 895 983.00 | | 37 429 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 933.00 | -149 219.00 | | 101 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 913.00 | | 295 153.00 | 3 179 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 752.00 | 3 057 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 752.00 | 2 793 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 062.00 | | 295 153.00 | 2 916 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 591.00 | 391 534.00 | 376 759.00 | 1 731 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 219.00 | 391 534.00 | 376 759.00 | 1 716 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
6T Sur comptes clients | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 227.00 | 5 967 227.00 | | 5 967 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 437.00 | 308 437.00 | | 308 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 499 062.00 | 5 499 062.00 | | 5 499 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 879 945.00 | 879 945.00 | | 879 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 684.00 | 317 276.00 | 520 408.00 | 837 684.00 |
VI Groupe et associés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 819.00 | 6 574 819.00 | | 6 574 819.00 |
VW T.V.A. | 902 074.00 | 902 074.00 | | 902 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 180.00 | 8 023 772.00 | 520 408.00 | 8 544 180.00 |