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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 19 516.00 | 701.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 802.00 | 82 526.00 | 6 276.00 | 88 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 485.00 | 103 467.00 | 216 019.00 | 319 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BT Marchandises | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CF Disponibilités | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 638.00 | 103 467.00 | 423 172.00 | 526 638.00 |
CU Autres participations | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 858.00 | 258 858.00 | | 258 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | 225 821.00 | | 35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 320 540.00 | 510 595.00 | | 320 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 53 395.00 | | 29 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 43 593.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 1 699.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 632.00 | 98 743.00 | | 102 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 172.00 | 609 338.00 | | 423 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 273.00 | | 1 200.00 | 326 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 319 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 109 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 1 200.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 721.00 | 397.00 | 7 652.00 | 110 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 296.00 | 397.00 | 7 652.00 | 109 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 946.00 | 62 891.00 | 3 055.00 | 65 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |