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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 774.00 | 16 530.00 | 6 244.00 | 22 774.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 52 613.00 | 48 821.00 | 3 792.00 | 52 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 483.00 | 79 033.00 | 44 449.00 | 123 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 619.00 | 177 652.00 | 158 967.00 | 336 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 361.00 | 322 038.00 | 355 322.00 | 677 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 195.00 | | 943 195.00 | 943 195.00 |
BT Marchandises | 219 314.00 | | 219 314.00 | 219 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 532.00 | 2 678.00 | 1 916 854.00 | 1 919 532.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 2 341 663.00 | | 2 341 663.00 | 2 341 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 801.00 | 2 678.00 | 5 537 123.00 | 5 539 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 162.00 | 324 717.00 | 5 892 445.00 | 6 217 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 778 487.00 | | | 2 778 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 372.00 | | | 613 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 860.00 | | | 3 501 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 908.00 | | | 1 499 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 641.00 | | | 762 641.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 585.00 | | | 2 390 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 445.00 | | | 5 892 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 767.00 | | | 2 289 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 956.00 | | 104 007.00 | 604 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 41 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 602.00 | 677 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 852.00 | 512 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 324.00 | | 6 450.00 | 116 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 012.00 | | 97 557.00 | 434 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 041.00 | 57 162.00 | 9 164.00 | 274 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 4 314.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 824.00 | 52 848.00 | 9 164.00 | 261 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 909.00 | 1 499 909.00 | | 1 499 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 641.00 | 762 641.00 | | 762 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 533.00 | 1 919 533.00 | | 1 919 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 027.00 | 8 507.00 | | 38 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 448.00 | 1 951 035.00 | 41 413.00 | 1 992 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 288.00 | 2 289 768.00 | | 2 319 288.00 |