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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
AN Terrains | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 972.00 | 121 921.00 | 6 051.00 | 127 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 216.00 | 190 991.00 | 5 225.00 | 196 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 170.00 | 312 912.00 | 102 258.00 | 415 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 101.00 | 312 912.00 | 199 188.00 | 512 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 657.00 | -24 067.00 | | -6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | 17 410.00 | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 50 863.00 | 10 943.00 | | 50 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 998.00 | 58 347.00 | | 34 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 273.00 | 40 155.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 24 446.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 43 356.00 | | 49 733.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 326.00 | 166 814.00 | | 148 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 188.00 | 177 757.00 | | 199 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 259.00 | 131 900.00 | | 126 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 608.00 | | 879 608.00 | 879 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 608.00 | | 879 608.00 | 879 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 600.00 | | -1 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 919.00 | 17 410.00 | | 39 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 011.00 | | | 420 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 415 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 325 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 989.00 | | | 329 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 681.00 | 4 072.00 | 4 840.00 | 313 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 681.00 | 4 072.00 | 4 840.00 | 313 681.00 |