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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 244.00 | 17 784.00 | 3 460.00 | 21 244.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 539.00 | 89 170.00 | 15 369.00 | 104 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 211.00 | 19 354.00 | 18 857.00 | 38 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 603.00 | 126 908.00 | 91 695.00 | 218 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BT Marchandises | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 072.00 | 34 871.00 | 214 201.00 | 249 072.00 |
BZ Autres créances | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 413.00 | 34 871.00 | 323 542.00 | 358 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 016.00 | 161 779.00 | 415 237.00 | 577 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 87 652.00 | 49 126.00 | | 87 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 479.00 | 38 526.00 | | -297 479.00 |
DL TOTAL (I) | -97 627.00 | 199 852.00 | | -97 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 518.00 | 42 168.00 | | 40 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | 9 120.00 | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 147 995.00 | | 136 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 871.00 | 103 502.00 | | 94 871.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 13 591.00 | | 13 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 057.00 | 203 362.00 | | 185 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 864.00 | 519 738.00 | | 512 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 237.00 | 719 590.00 | | 415 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 532.00 | 452 687.00 | | 467 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
FG Production vendue services | 694 874.00 | | 694 874.00 | 694 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 799.00 | | 1 331 799.00 | 1 331 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798.00 | 1 415.00 | | 17 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 613.00 | 1 415.00 | | 48 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 815.00 | -1 415.00 | | -30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 340.00 | 1 831 038.00 | | 1 382 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 819.00 | 1 792 512.00 | | 1 679 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 479.00 | 38 526.00 | | -297 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 761.00 | | 9 640.00 | 226 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 798.00 | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 218 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 496.00 | | 1 748.00 | 60 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 069.00 | | 7 682.00 | 135 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 196.00 | | 210.00 | 31 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 001.00 | 20 307.00 | | 106 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 581.00 | 2 202.00 | | 15 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 419.00 | 18 104.00 | | 90 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 041.00 | 2 830.00 | | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 641.00 | 2 830.00 | | 32 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 641.00 | 2 830.00 | | 32 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 057.00 | 158 445.00 | 26 612.00 | 185 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 518.00 | 21 798.00 | 18 720.00 | 40 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VP Divers | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 025.00 | 289 808.00 | 55 217.00 | 345 025.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 864.00 | 467 532.00 | 45 332.00 | 512 864.00 |