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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 220.00 | 55 323.00 | 26 897.00 | 82 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 199.00 | 59 916.00 | 152 283.00 | 212 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 974.00 | 64 667.00 | 44 307.00 | 108 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 028.00 | | 259 028.00 | 259 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 374.00 | | -1 374.00 | -1 374.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 813.00 | 179 905.00 | 842 907.00 | 1 022 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 544.00 | | 1 745 544.00 | 1 745 544.00 |
BZ Autres créances | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 1 060 097.00 | | 1 060 097.00 | 1 060 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 590.00 | | 3 536 590.00 | 3 536 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 403.00 | 179 905.00 | 4 379 497.00 | 4 559 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
CU Autres participations | 333 865.00 | | 333 865.00 | 333 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 280 683.00 | 1 801 830.00 | | 2 280 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 685.00 | 938 852.00 | | 523 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 753.00 | 2 749 067.00 | | 2 812 753.00 |
DN Avances conditionnées | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DO TOTAL (II) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 686.00 | 178 076.00 | | 259 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 350.00 | 433 620.00 | | 788 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 459.00 | 469 551.00 | | 417 459.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 369.00 | 1 081 937.00 | | 1 542 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 497.00 | 3 831 005.00 | | 4 379 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 355.00 | 938 173.00 | | 1 272 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
FG Production vendue services | 2 940 281.00 | | 2 940 281.00 | 2 940 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 281.00 | | 2 940 281.00 | 2 940 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 607.00 | |
GE Autres charges | | | 505 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 76.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 76.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 76.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 326.00 | 2 296.00 | | -38 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 969.00 | 3 510 126.00 | | 3 083 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 283.00 | 2 571 274.00 | | 2 560 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 685.00 | 938 852.00 | | 523 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 857.00 | | 486 625.00 | 640 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 989.00 | 360 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 670.00 | 1 022 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 82 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 580 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 583.00 | | 44 837.00 | 38 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 378.00 | | 133 303.00 | 450 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 897.00 | | 308 485.00 | 151 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 504.00 | 75 607.00 | 1 206.00 | 105 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 240.00 | 31 283.00 | 1 200.00 | 25 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 264.00 | 44 325.00 | 6.00 | 80 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | -24 375.00 | 81 250.00 | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 350.00 | 788 350.00 | | 788 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 374.00 | -1 374.00 | | -1 374.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 544.00 | 1 745 544.00 | | 1 745 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 252.00 | 46 098.00 | 201 654.00 | 259 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
VP Divers | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 101.00 | 2 349 101.00 | | 2 349 101.00 |
VW T.V.A. | 291 134.00 | 291 134.00 | | 291 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 384.00 | 1 247 980.00 | 282 904.00 | 1 542 384.00 |