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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 495.00 | 118 186.00 | 48 309.00 | 166 495.00 |
AH Fonds commercial | 540 561.00 | 540 561.00 | | 540 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
AP Constructions | 78 060.00 | 37 560.00 | 40 500.00 | 78 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 852.00 | 993 597.00 | 586 255.00 | 1 579 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 074.00 | 350 065.00 | 40 010.00 | 390 074.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 889.00 | 2 039 970.00 | 807 919.00 | 2 847 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 767.00 | 137 858.00 | 370 909.00 | 508 767.00 |
BN En cours de production de biens | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 386.00 | 39 333.00 | 792 053.00 | 831 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 432.00 | 977.00 | 1 306 456.00 | 1 307 432.00 |
BZ Autres créances | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 299.00 | 178 167.00 | 2 823 131.00 | 3 001 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 187.00 | 2 218 137.00 | 3 631 050.00 | 5 849 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 393.00 | 19 921.00 | | 21 393.00 |
DG Autres réserves | 422 284.00 | 394 320.00 | | 422 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 394.00 | 29 437.00 | | 272 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DK Provisions réglementées | 92 393.00 | 90 919.00 | | 92 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 513.00 | 1 647 596.00 | | 1 928 513.00 |
DP Provisions pour risques | 23 460.00 | 26 198.00 | | 23 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 415.00 | 193 399.00 | | 168 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 875.00 | 219 597.00 | | 191 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 293.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 934.00 | 406 174.00 | | 461 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 918.00 | 372 973.00 | | 469 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 226.00 | 429 200.00 | | 503 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 059.00 | 6 576.00 | | 47 059.00 |
EA Autres dettes | 28 159.00 | 46 262.00 | | 28 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 662.00 | 1 261 478.00 | | 1 510 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 050.00 | 3 128 671.00 | | 3 631 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 662.00 | 1 261 478.00 | | 1 510 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 922 721.00 | 480 220.00 | 7 402 941.00 | 6 922 721.00 |
FG Production vendue services | 116 895.00 | 1 560.00 | 118 455.00 | 116 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 616.00 | 481 780.00 | 7 521 396.00 | 7 039 616.00 |
FM Production stockée | | | -71 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 745 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 413.00 | 85 931.00 | | 61 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 948.00 | 57 207.00 | | 33 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 928.00 | 35 772.00 | | 59 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 753.00 | 35 772.00 | | 160 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 680.00 | 20 462.00 | | 44 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 338.00 | 38 633.00 | | 45 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 415.00 | -2 861.00 | | 115 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | -51 283.00 | | 45 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 021.00 | 7 116 617.00 | | 7 963 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 626.00 | 7 087 181.00 | | 7 690 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 394.00 | 29 437.00 | | 272 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 606.00 | 514 495.00 | | 451 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 247.00 | | 587 156.00 | 2 566 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 056.00 | 267 458.00 | 2 847 889.00 | 38 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 401.00 | 727 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 232 057.00 | 2 062 487.00 | 38 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 738.00 | | 52 601.00 | 710 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 045.00 | | 534 555.00 | 1 798 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 006.00 | 203 203.00 | 266 801.00 | 1 563 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 335.00 | 22 252.00 | 35 401.00 | 131 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 671.00 | 180 951.00 | 231 399.00 | 1 431 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 919.00 | 44 680.00 | 43 206.00 | 90 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 597.00 | | 27 722.00 | 219 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 540 561.00 | | | 540 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 080.00 | 177 190.00 | 208 079.00 | 208 080.00 |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 977.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 146.00 | 178 167.00 | 215 584.00 | 756 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 662.00 | 222 847.00 | 286 512.00 | 1 066 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 167.00 | 226 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 680.00 | 59 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 918.00 | 469 918.00 | | 469 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 012.00 | 198 012.00 | | 198 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 327.00 | 1 304 327.00 | | 1 304 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 461 934.00 | 461 934.00 | | 461 934.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 092.00 | 1 590 523.00 | 60 569.00 | 1 651 092.00 |
VW T.V.A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 662.00 | 1 510 662.00 | | 1 510 662.00 |