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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AP Constructions | 131 285.00 | 114 337.00 | 16 947.00 | 131 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 502.00 | 47 085.00 | 11 418.00 | 58 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 961.00 | 82 580.00 | 38 382.00 | 120 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 846.00 | 247 768.00 | 76 078.00 | 323 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BN En cours de production de biens | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BT Marchandises | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 042.00 | 29 066.00 | 374 976.00 | 404 042.00 |
BZ Autres créances | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 607.00 | 29 066.00 | 1 038 541.00 | 1 067 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 453.00 | 276 833.00 | 1 114 620.00 | 1 391 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 394.00 | 338 241.00 | | 358 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | 20 153.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 414 099.00 | 366 779.00 | | 414 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 028.00 | 300 028.00 | | 300 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | 31 563.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 164 704.00 | | 116 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 570.00 | 181 476.00 | | 207 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 65 611.00 | 37 334.00 | | 65 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 520.00 | 715 105.00 | | 700 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 620.00 | 1 081 884.00 | | 1 114 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 380.00 | 415 105.00 | | 431 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 286.00 | | 11 264.00 | 325 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 323 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 440.00 | | 9 264.00 | 319 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 000.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 671.00 | 26 800.00 | 12 703.00 | 233 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 905.00 | 26 800.00 | 12 703.00 | 229 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 30 860.00 | 269 140.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 360 442.00 | 360 442.00 | | 360 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VC Groupe et associés | 302 443.00 | 302 443.00 | | 302 443.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 540.00 | 748 460.00 | 4 080.00 | 752 540.00 |
VW T.V.A. | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 519.00 | 431 379.00 | 269 140.00 | 700 519.00 |