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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | 17 120.00 | 728.00 | 17 848.00 |
AN Terrains | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
AP Constructions | 216 776.00 | 68 823.00 | 147 953.00 | 216 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 846.00 | 46 604.00 | 1 242.00 | 47 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 952.00 | 138 645.00 | 261 307.00 | 399 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 208.00 | 236 707.00 | 529 501.00 | 766 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 507.00 | | 1 085 507.00 | 1 085 507.00 |
BZ Autres créances | 1 338 095.00 | 12 175.00 | 1 325 921.00 | 1 338 095.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 660.00 | 248 882.00 | 2 941 779.00 | 3 190 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 612.00 | 387 526.00 | 3 203 086.00 | 3 590 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 421.00 | 15 924.00 | | 16 421.00 |
DG Autres réserves | 124 417.00 | 114 971.00 | | 124 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 919.00 | 9 943.00 | | 29 919.00 |
DL TOTAL (I) | 670 757.00 | 640 838.00 | | 670 757.00 |
DP Provisions pour risques | 16 390.00 | 17 372.00 | | 16 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 390.00 | 17 372.00 | | 16 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 930.00 | 213 766.00 | | 175 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 500.00 | 8 608.00 | | 105 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 187 087.00 | | 436 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 808.00 | 88 883.00 | | 239 808.00 |
EA Autres dettes | 1 558 321.00 | 879 833.00 | | 1 558 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 938.00 | 1 379 648.00 | | 2 515 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 086.00 | 2 037 857.00 | | 3 203 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 254.00 | 12 391.00 | | 126 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 3 206.00 | | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 340.00 | 9 184.00 | | 112 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 436 379.00 | | 436 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 321.00 | 1 558 321.00 | | 1 558 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 431.00 | 144 089.00 | 137 341.00 | 281 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 869.00 | 1 337 869.00 | | 1 337 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 952.00 | 1 337 869.00 | 83.00 | 1 337 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 939.00 | 2 378 597.00 | 137 341.00 | 2 515 939.00 |