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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 128.00 | 36 919.00 | 62 209.00 | 99 128.00 |
AN Terrains | 537 534.00 | 152 850.00 | 384 684.00 | 537 534.00 |
AP Constructions | 4 591 778.00 | 3 961 005.00 | 630 773.00 | 4 591 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 211.00 | 871 199.00 | 84 012.00 | 955 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 577.00 | 216 171.00 | 12 406.00 | 228 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 863.00 | 5 238 144.00 | 1 174 719.00 | 6 412 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 510.00 | 2 683.00 | 50 827.00 | 53 510.00 |
BZ Autres créances | 1 405 197.00 | | 1 405 197.00 | 1 405 197.00 |
CF Disponibilités | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 189.00 | 2 683.00 | 1 598 506.00 | 1 601 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 053.00 | 5 240 827.00 | 2 773 225.00 | 8 014 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 691.00 | 1 476 109.00 | | 1 240 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 320.00 | 114 582.00 | | 378 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 012.00 | 2 294 691.00 | | 2 323 012.00 |
DP Provisions pour risques | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 421.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 421.00 | 87 553.00 | | 196 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 360.00 | 96 092.00 | | 135 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 393.00 | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 104 036.00 | 106 546.00 | | 104 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 587.00 | 293 724.00 | | 438 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 225.00 | 2 588 415.00 | | 2 773 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 587.00 | 293 724.00 | | 438 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 832 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 113 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 477.00 | 42 469.00 | | 135 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 572.00 | 1 927 157.00 | | 2 917 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 251.00 | 1 812 575.00 | | 2 539 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 320.00 | 114 582.00 | | 378 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 757.00 | | 106 106.00 | 6 306 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 313 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 916.00 | | 1 212.00 | 97 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 206.00 | | 104 894.00 | 6 208 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 303.00 | 209 841.00 | | 5 028 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 368.00 | 551.00 | | 36 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 935.00 | 209 290.00 | | 4 991 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 671.00 | 1 293 671.00 | | 1 293 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 978.00 | 1 482 344.00 | 635.00 | 1 482 978.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 587.00 | 438 587.00 | | 438 587.00 |