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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 356.00 | 48 738.00 | 3 618.00 | 52 356.00 |
AH Fonds commercial | 331 406.00 | | 331 406.00 | 331 406.00 |
AN Terrains | 38 278.00 | 31 174.00 | 7 103.00 | 38 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 571.00 | 550 091.00 | 11 480.00 | 561 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 590.00 | 1 940 246.00 | 525 344.00 | 2 465 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 713 005.00 | 3 662 262.00 | 26 050 743.00 | 29 713 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
BZ Autres créances | 788 076.00 | | 788 076.00 | 788 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 343.00 | | 1 008 343.00 | 1 008 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 721 348.00 | 3 662 262.00 | 27 059 086.00 | 30 721 348.00 |
CU Autres participations | 26 223 611.00 | 1 090 603.00 | 25 133 008.00 | 26 223 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 304 195.00 | 5 304 195.00 | | 5 304 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 603.00 | 1 090 603.00 | | 1 090 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 018 131.00 | 2 757 975.00 | | 3 018 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 389.00 | 260 155.00 | | 1 658 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 420.00 | 17 940.00 | | 12 420.00 |
DK Provisions réglementées | 674 334.00 | 511 468.00 | | 674 334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 795 072.00 | 9 979 337.00 | | 11 795 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 775 432.00 | 12 347 439.00 | | 12 775 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 481.00 | 2 402 155.00 | | 1 973 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 059.00 | 299 817.00 | | 337 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 188 841.00 | | 70 325.00 |
EA Autres dettes | 102 121.00 | 116 226.00 | | 102 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 258 420.00 | 15 354 478.00 | | 15 258 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 059 087.00 | 25 339 410.00 | | 27 059 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 462.00 | 4 355 859.00 | | 4 017 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
FG Production vendue services | 2 356 454.00 | | 2 356 454.00 | 2 356 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 893.00 | | 2 366 893.00 | 2 366 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 871.00 | 61 576.00 | | 61 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | 1 771.00 | | 1 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 3 876.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770.00 | 5 520.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 9 396.00 | | 7 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 866.00 | 140 162.00 | | 162 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 866.00 | 140 162.00 | | 162 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 331.00 | -130 766.00 | | -155 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 012.00 | 450 693.00 | | 470 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 762.00 | 4 093 345.00 | | 4 577 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 373.00 | 3 833 190.00 | | 2 919 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 389.00 | 260 155.00 | | 1 658 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 829 536.00 | | 1 890 297.00 | 27 829 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 828.00 | 26 224 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 29 713 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 103 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 192.00 | | 570.00 | 383 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 207.00 | | 58 102.00 | 3 045 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 399 726.00 | | 1 831 625.00 | 24 399 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 649.00 | 167 010.00 | | 2 404 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 362.00 | 375.00 | | 48 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 876.00 | 166 635.00 | | 2 354 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 468.00 | 162 866.00 | | 511 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 603.00 | | | 1 090 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 666.00 | 162 866.00 | | 1 607 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 059.00 | 337 059.00 | | 337 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
UX Autres créances clients | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VB T. V. A. | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VC Groupe et associés | 732 699.00 | 732 699.00 | | 732 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 049.00 | 173 291.00 | 708 554.00 | 1 764 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 006 918.00 | 1 361 184.00 | 5 563 555.00 | 11 006 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 481.00 | 1 953 481.00 | | 1 953 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 801.00 | | | 1 378 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 797.00 | 906 797.00 | | 906 797.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 253 954.00 | 4 017 462.00 | 6 272 109.00 | 15 253 954.00 |