| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 6 355.00 | 359.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 890.00 | 55 510.00 | 1 380.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 114.00 | 96 709.00 | 18 404.00 | 115 114.00 |
BN En cours de production de biens | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 964.00 | | 287 964.00 | 287 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 077.00 | 96 709.00 | 306 368.00 | 403 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 167 428.00 | 167 388.00 | | 167 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 28 120.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 180 528.00 | 206 068.00 | | 180 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | 34 193.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 6 619.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 040.00 | 94 113.00 | | 114 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 840.00 | 134 925.00 | | 125 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 368.00 | 340 994.00 | | 306 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 840.00 | 132 164.00 | | 125 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 333.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 507 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 421.00 | |
FM Production stockée | | | 21 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | 2 870.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 120.00 | 499 667.00 | | 534 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 580.00 | 471 547.00 | | 531 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539.00 | 28 120.00 | | 2 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 077.00 | | 15 000.00 | 123 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 115 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 168.00 | 34 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 63 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 15 000.00 | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 847.00 | 1 826.00 | 22 963.00 | 117 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 823.00 | 189.00 | 21 168.00 | 55 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 024.00 | 1 636.00 | 1 796.00 | 62 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 587.00 | 106 922.00 | 1 665.00 | 108 587.00 |
VW T.V.A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |