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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 795.00 | 631 977.00 | 435 818.00 | 1 067 795.00 |
AH Fonds commercial | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
AN Terrains | 464 001.00 | | 464 001.00 | 464 001.00 |
AP Constructions | 13 264 114.00 | 9 234 739.00 | 4 029 374.00 | 13 264 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176 607.00 | 27 802 342.00 | 9 374 264.00 | 37 176 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 821 101.00 | 12 547 594.00 | 11 273 507.00 | 23 821 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 579.00 | | 500 579.00 | 500 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 601 940.00 | 50 216 653.00 | 26 385 286.00 | 76 601 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 816.00 | | 1 770 816.00 | 1 770 816.00 |
BT Marchandises | 771 899.00 | | 771 899.00 | 771 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447 686.00 | 1 877 402.00 | 19 570 284.00 | 21 447 686.00 |
BZ Autres créances | 390 923.00 | | 390 923.00 | 390 923.00 |
CF Disponibilités | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 926 980.00 | 1 877 402.00 | 23 049 578.00 | 24 926 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 528 921.00 | 52 094 055.00 | 49 434 865.00 | 101 528 921.00 |
CU Autres participations | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 330 666.00 | | | 330 666.00 |
DH Report à nouveau | 14 880 690.00 | | | 14 880 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 250.00 | | | 2 228 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 739 607.00 | | | 31 739 607.00 |
DP Provisions pour risques | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 523.00 | | | 7 479 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 395.00 | | | 6 427 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 145.00 | | | 2 569 145.00 |
EA Autres dettes | 345 457.00 | | | 345 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 419 193.00 | | | 17 419 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 434 865.00 | | | 49 434 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 340 238.00 | | | 17 340 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 482 659.00 | | 26 482 659.00 | 26 482 659.00 |
FG Production vendue services | 18 781 394.00 | | 18 781 394.00 | 18 781 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 264 054.00 | | 45 264 054.00 | 45 264 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 075 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 470 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 122 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 366 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 228 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | -270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 656.00 | | | 1 099 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 543 521.00 | | | 46 543 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 315 270.00 | | | 44 315 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 250.00 | | | 2 228 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 022.00 | | | 313 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 182 582.00 | 6 614 122.00 | 3 194 764.00 | 73 182 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 717.00 | 30 901.00 | | 1 164 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 848 396.00 | 6 547 836.00 | 3 169 828.00 | 71 848 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 470.00 | 35 385.00 | 24 936.00 | 169 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 556 190.00 | 4 081 614.00 | 2 421 149.00 | 48 556 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 658.00 | 148 319.00 | | 483 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 072 532.00 | 3 933 295.00 | 2 421 149.00 | 48 072 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 895.00 | 22 169.00 | | 253 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425 928.00 | 451 474.00 | | 1 425 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 928.00 | 451 474.00 | | 1 425 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 823.00 | 473 643.00 | | 1 679 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 395.00 | 6 427 395.00 | | 6 427 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 146.00 | 2 569 146.00 | | 2 569 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824 981.00 | 7 824 981.00 | | 7 824 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 898.00 | 499 898.00 | | 499 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
UX Autres créances clients | 21 447 686.00 | 21 447 686.00 | | 21 447 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 923.00 | 390 923.00 | | 390 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 036 556.00 | 21 902 970.00 | 133 586.00 | 22 036 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 340 239.00 | 17 340 239.00 | | 17 340 239.00 |