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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 9 631.00 | 581.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 324.00 | 457 182.00 | 76 142.00 | 533 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 467.00 | 643 140.00 | 1 335 327.00 | 1 978 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 727 747.00 | | 727 747.00 | 727 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 259.00 | | 730 259.00 | 730 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 725.00 | 643 140.00 | 2 065 585.00 | 2 708 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 732.00 | 841 732.00 | | 841 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
DG Autres réserves | 540 391.00 | 540 391.00 | | 540 391.00 |
DH Report à nouveau | -19 719.00 | | | -19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 849.00 | -19 719.00 | | 77 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 543.00 | 1 691 694.00 | | 1 769 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 24 471.00 | | 34 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 51 125.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 043.00 | 278 154.00 | | 296 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 585.00 | 1 969 848.00 | | 2 065 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 803.00 | 278 154.00 | | 120 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 399.00 | | 68.00 | 1 978 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 495.00 | | | 1 220 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 960.00 | | | 718 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 944.00 | | 68.00 | 38 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |