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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 12 508.00 | 1 895.00 | 14 402.00 |
AP Constructions | 18 086.00 | 14 215.00 | 3 871.00 | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 30 914.00 | 5 664.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 489.00 | 143 116.00 | 12 373.00 | 155 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 556.00 | 200 752.00 | 23 804.00 | 224 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 567.00 | | 426 567.00 | 426 567.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 479.00 | 5 835.00 | 344 645.00 | 350 479.00 |
CF Disponibilités | 486 065.00 | | 486 065.00 | 486 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 792.00 | 5 835.00 | 1 349 957.00 | 1 355 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 348.00 | 206 587.00 | 1 373 761.00 | 1 580 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 482 488.00 | 482 022.00 | | 482 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 105.00 | 80 466.00 | | 53 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 1 082.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 701 517.00 | 728 794.00 | | 701 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 754.00 | 56 834.00 | | 70 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | 127 524.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 326 148.00 | | 147 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 794.00 | 481 016.00 | | 427 794.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 173.00 | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 244.00 | 994 695.00 | | 672 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 761.00 | 1 723 489.00 | | 1 373 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 879.00 | 867 170.00 | | 669 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 3 249 294.00 | | 3 249 294.00 | 3 249 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 464.00 | | 3 249 464.00 | 3 249 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | -4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 382.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 8 334.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 8 334.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -7 952.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 27 395.00 | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 049.00 | 3 580 718.00 | | 3 299 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 944.00 | 3 500 252.00 | | 3 245 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 105.00 | 80 466.00 | | 53 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 443.00 | | 12 649.00 | 234 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 536.00 | 224 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 14 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 232.00 | 210 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | 2 417.00 | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 153.00 | | 10 232.00 | 219 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 253.00 | 7 036.00 | 22 536.00 | 216 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 780.00 | 3 305.00 | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 221.00 | 6 256.00 | 19 232.00 | 201 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 1 840.00 | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 1 840.00 | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 1 840.00 | | 3 994.00 |
UG ‐ Financières | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 426 567.00 | 426 567.00 | | 426 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 508.00 | 467 508.00 | | 467 508.00 |
VW T.V.A. | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 879.00 | 669 879.00 | | 669 879.00 |