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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
AN Terrains | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AP Constructions | 485 111.00 | 47 208.00 | 437 903.00 | 485 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 144.00 | 92 313.00 | 77 830.00 | 170 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 089.00 | 146 277.00 | 750 812.00 | 897 089.00 |
BT Marchandises | 3 855 650.00 | | 3 855 650.00 | 3 855 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 217.00 | 112 749.00 | 82 469.00 | 195 217.00 |
BZ Autres créances | 599 568.00 | 125 437.00 | 474 131.00 | 599 568.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 804.00 | 238 185.00 | 4 416 618.00 | 4 654 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 893.00 | 384 463.00 | 5 167 430.00 | 5 551 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 730 142.00 | 850 500.00 | | 730 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 906.00 | 76 643.00 | | 163 906.00 |
DL TOTAL (I) | 916 048.00 | 949 142.00 | | 916 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 901.00 | 1 774 196.00 | | 3 821 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 978.00 | 225 572.00 | | 223 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 17 452.00 | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 999.00 | 58 210.00 | | 70 999.00 |
EA Autres dettes | 120 461.00 | 3 361.00 | | 120 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 382.00 | 2 079 390.00 | | 4 251 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 430.00 | 3 028 533.00 | | 5 167 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 396.00 | | 88 459.00 | 876 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 29 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 766.00 | 897 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 725.00 | 777 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 021.00 | | 4 789.00 | 85 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 567.00 | | 83 669.00 | 761 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 254.00 | 35 252.00 | 31 229.00 | 142 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 254.00 | 35 252.00 | 31 229.00 | 142 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 139.00 | 344 139.00 | | 344 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841 870.00 | 2 841 870.00 | | 2 841 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 030.00 | 189 211.00 | 575 107.00 | 980 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
VP Divers | 599 567.00 | 599 567.00 | | 599 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 550.00 | 795 490.00 | 60.00 | 795 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 382.00 | 3 460 563.00 | 575 107.00 | 4 251 382.00 |