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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 281.00 | 77 872.00 | 1 409.00 | 79 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 173.00 | 78 764.00 | 111 409.00 | 190 173.00 |
060 Stock marchandises | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
072 Créances – Autres | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
084 Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 604.00 | | 322 604.00 | 322 604.00 |
110 Total général Actif | 512 777.00 | 78 764.00 | 434 014.00 | 512 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 094.00 | 381 790.00 | | 336 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 041.00 | 109 677.00 | | 107 041.00 |
224 Production immobilisée | 28.00 | | | 28.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
230 Autres produits | 27 195.00 | 180.00 | | 27 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 376.00 | 491 647.00 | | 517 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 083.00 | 356 570.00 | | 209 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 014.00 | -23 599.00 | | 62 014.00 |
242 Autres charges externes. | 80 610.00 | 91 478.00 | | 80 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 620.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 577.00 | 44 657.00 | | 78 577.00 |
252 Charges sociales | 27 251.00 | 16 315.00 | | 27 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 508.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 32 461.00 | 115.00 | | 32 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 494.00 | 488 664.00 | | 493 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 882.00 | 2 982.00 | | 23 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 678.00 | 490.00 | | 34 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 833.00 | 5 191.00 | | 8 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 728.00 | -1 719.00 | | 49 728.00 |