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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 858.00 | 271 778.00 | 62 079.00 | 333 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 213.00 | 122 580.00 | 6 632.00 | 129 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 760.00 | 513 547.00 | 538 213.00 | 1 051 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BT Marchandises | 2 531 768.00 | 242 581.00 | 2 289 187.00 | 2 531 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 950.00 | 147 540.00 | 4 213 410.00 | 4 360 950.00 |
BZ Autres créances | 421 730.00 | | 421 730.00 | 421 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 262 924.00 | | 2 262 924.00 | 2 262 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 094.00 | 390 121.00 | 10 366 973.00 | 10 757 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 855.00 | 903 669.00 | 10 905 186.00 | 11 808 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 153 717.00 | | 153 717.00 | 153 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 266.00 | | | 2 635 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 245.00 | | | 2 182 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 512.00 | | | 5 070 512.00 |
DN Avances conditionnées | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DO TOTAL (II) | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DP Provisions pour risques | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 772.00 | | | 1 881 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 413.00 | | | 3 386 413.00 |
EA Autres dettes | 423 196.00 | | | 423 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 381.00 | | | 5 691 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 186.00 | | | 10 905 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 381.00 | | | 5 691 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 134 814.00 | 1 984 696.00 | 34 119 511.00 | 32 134 814.00 |
FD Production vendue biens | 5 726.00 | -100.00 | 5 626.00 | 5 726.00 |
FG Production vendue services | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 309 661.00 | 1 984 596.00 | 34 294 258.00 | 32 309 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 102 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 830 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 691.00 | |
GE Autres charges | | | 35 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 432 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 736.00 | | | 709 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 363.00 | | | 776 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139 752.00 | | | 35 139 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 957 507.00 | | | 32 957 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 245.00 | | | 2 182 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 933.00 | | 136 933.00 | 940 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 105.00 | 222 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 105.00 | 1 051 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 685.00 | | 115 082.00 | 465 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 402.00 | | | 248 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 847.00 | | 21 851.00 | 226 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 395.00 | 23 152.00 | | 490 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 864.00 | 17 914.00 | | 253 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 531.00 | 5 238.00 | | 236 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 750.00 | | 250 000.00 | 305 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 750.00 | | 250 000.00 | 305 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 750.00 | | 250 000.00 | 305 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 772.00 | 1 881 772.00 | | 1 881 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 206.00 | 1 844 206.00 | | 1 844 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 384.00 | 1 089 384.00 | | 1 089 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 196.00 | 423 196.00 | | 423 196.00 |
UP Prêts | 4 228.00 | 2 247.00 | 1 981.00 | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 473.00 | 4 146 473.00 | | 4 146 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
VB T. V. A. | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VC Groupe et associés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VP Divers | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 086.00 | 179 086.00 | | 179 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 973.00 | 4 886 420.00 | 66 552.00 | 4 952 973.00 |
VW T.V.A. | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 381.00 | 5 691 381.00 | | 5 691 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |