| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 596 747.00 | | 596 747.00 | 596 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 649.00 | 421 585.00 | 281 063.00 | 702 649.00 |
AP Constructions | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 170.00 | 417 707.00 | 310 463.00 | 728 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 987.00 | 1 099 738.00 | 1 644 249.00 | 2 743 987.00 |
BP En cours de production de services | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 984.00 | 31 374.00 | 417 609.00 | 448 984.00 |
BZ Autres créances | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
CF Disponibilités | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 449.00 | 31 374.00 | 805 075.00 | 836 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 437.00 | 1 131 113.00 | 2 449 324.00 | 3 580 437.00 |
CU Autres participations | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DL TOTAL (I) | 683 204.00 | | | 683 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 303.00 | | | 584 303.00 |
EA Autres dettes | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 902.00 | | | 448 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 120.00 | | | 1 766 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 324.00 | | | 2 449 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 344.00 | | | 1 646 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 201.00 | | 356 777.00 | 2 563 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 127.00 | 1 864.00 | 2 743 987.00 | 174 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 127.00 | 1 864.00 | 983 825.00 | 174 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 187.00 | | 100 000.00 | 1 204 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 054.00 | | 256 762.00 | 903 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 960.00 | | 15.00 | 455 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 863.00 | 103 739.00 | 1 864.00 | 997 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 533.00 | 46 842.00 | | 379 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 330.00 | 56 896.00 | 1 864.00 | 618 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 058.00 | 12 320.00 | 50 003.00 | 69 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 058.00 | 12 320.00 | 50 003.00 | 69 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 058.00 | 12 320.00 | 50 003.00 | 69 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 320.00 | 50 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 818.00 | 244 818.00 | | 244 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 014.00 | 249 014.00 | | 249 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 902.00 | 448 902.00 | | 448 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 411 367.00 | 411 367.00 | | 411 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VB T. V. A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VC Groupe et associés | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 471.00 | 105 695.00 | 119 776.00 | 225 471.00 |
VI Groupe et associés | 194 143.00 | 194 143.00 | | 194 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 264.00 | 578 347.00 | 24 917.00 | 603 264.00 |
VW T.V.A. | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 120.00 | 1 646 344.00 | 119 776.00 | 1 766 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 1 238 790.00 | | | 1 238 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YT Sous‐traitance | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 433.00 | | | 847 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
ZE Dividendes | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 519.00 | | | 1 555 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |