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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 2 122.00 | 1 542.00 | 3 664.00 |
AP Constructions | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 60 765.00 | 5 710.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 638.00 | 213 102.00 | 26 536.00 | 239 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 908.00 | 328 179.00 | 57 729.00 | 385 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | 6 470.00 | 14 404.00 | 20 874.00 |
BP En cours de production de services | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 793.00 | | 504 793.00 | 504 793.00 |
BZ Autres créances | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 014.00 | | 610 014.00 | 610 014.00 |
CF Disponibilités | 547 287.00 | | 547 287.00 | 547 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 605.00 | 6 470.00 | 1 777 135.00 | 1 783 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 513.00 | 334 649.00 | 1 834 864.00 | 2 169 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 879 367.00 | | | 879 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 287.00 | | | 1 078 287.00 |
DP Provisions pour risques | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 950.00 | | | 698 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 864.00 | | | 1 834 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 935.00 | | | 698 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 509.00 | | 9 779.00 | 416 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 380.00 | 385 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 067.00 | 358 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 1 377.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 053.00 | | 4 319.00 | 390 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 116.00 | | 4 083.00 | 23 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 558.00 | 24 741.00 | 37 120.00 | 340 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 626.00 | 1 053.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 009.00 | 24 115.00 | 36 067.00 | 338 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 053.00 | 369 053.00 | | 369 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 504 794.00 | 504 794.00 | | 504 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 678.00 | 15.00 | 4 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 666.00 | | | 312 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 641.00 | 575 560.00 | 13 081.00 | 588 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 950.00 | 698 936.00 | 15.00 | 698 950.00 |