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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 133.00 | 238 323.00 | 19 810.00 | 258 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 239.00 | 33 371.00 | 2 868.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 250.00 | 1 628 539.00 | 877 710.00 | 2 506 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 092.00 | 1 900 233.00 | 924 859.00 | 2 825 092.00 |
BT Marchandises | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 284.00 | 22 990.00 | 1 037 294.00 | 1 060 284.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CF Disponibilités | 1 215 770.00 | | 1 215 770.00 | 1 215 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 731.00 | 22 990.00 | 2 428 741.00 | 2 451 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 823.00 | 1 923 223.00 | 3 353 600.00 | 5 276 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 537.00 | 766 734.00 | | 975 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 373.00 | 528 803.00 | | 566 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 910.00 | 1 845 537.00 | | 2 091 910.00 |
DP Provisions pour risques | 270 826.00 | 242 438.00 | | 270 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 826.00 | 242 438.00 | | 270 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 929.00 | 180 070.00 | | 122 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 180.00 | 210 754.00 | | 228 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 569.00 | 303 858.00 | | 189 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 185.00 | 405 110.00 | | 450 185.00 |
EA Autres dettes | | 12 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 863.00 | 1 112 096.00 | | 990 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 600.00 | 3 200 071.00 | | 3 353 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 339.00 | 989 171.00 | | 925 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 178 489.00 | | 10 178 489.00 | 10 178 489.00 |
FG Production vendue services | 2 355 941.00 | | 2 355 941.00 | 2 355 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534 430.00 | | 12 534 430.00 | 12 534 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 621 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 801 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 844 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | 2 826.00 | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 814.00 | 10 519.00 | | 45 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 947.00 | 13 345.00 | | 59 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 4 984.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 042.00 | 8 419.00 | | 44 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 141.00 | 21 802.00 | | 50 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | -8 457.00 | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 324.00 | 215 781.00 | | 219 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 681 482.00 | 12 132 246.00 | | 12 681 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 109.00 | 11 603 444.00 | | 12 115 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 373.00 | 528 803.00 | | 566 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 925.00 | 57 405.00 | 65 520.00 | 122 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 569.00 | 189 569.00 | | 189 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 318.00 | 1 018 318.00 | | 1 018 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 159.00 | 1 165 808.00 | 24 351.00 | 1 190 159.00 |
VW T.V.A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 859.00 | 925 339.00 | 65 520.00 | 990 859.00 |