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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 1 150 185.00 | 1 023 716.00 | 126 469.00 | 1 150 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 442.00 | 232 962.00 | 62 480.00 | 295 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 849.00 | 130 837.00 | 66 012.00 | 196 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 846.00 | 1 396 920.00 | 283 925.00 | 1 680 846.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CF Disponibilités | 529 122.00 | | 529 122.00 | 529 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 196.00 | | 618 196.00 | 618 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 042.00 | 1 396 920.00 | 902 122.00 | 2 299 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 19 000.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 150 480.00 | 452 339.00 | | 150 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 818.00 | 138 641.00 | | 159 818.00 |
DL TOTAL (I) | 321 698.00 | 611 880.00 | | 321 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 052.00 | 162 301.00 | | 443 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 6 612.00 | | 6 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 26 936.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 73 249.00 | | 111 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 424.00 | 273 823.00 | | 580 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 122.00 | 885 703.00 | | 902 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 468.00 | 269 698.00 | | 263 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 922.00 | | 57 335.00 | 1 644 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 1 680 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 410.00 | 1 642 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 551.00 | | 57 335.00 | 1 606 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 182.00 | 65 149.00 | 21 410.00 | 1 353 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 90.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 867.00 | 65 059.00 | 21 410.00 | 1 343 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 772.00 | 125 516.00 | 253 133.00 | 442 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VW T.V.A. | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 424.00 | 263 168.00 | 253 133.00 | 580 424.00 |