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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 396.00 | | 280 396.00 | 280 396.00 |
CU Autres participations | 209 965.00 | | 209 965.00 | 209 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 396.00 | | | 280 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 087.00 | | 37 697.00 | 223 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 263.00 | | 229 521.00 | 31 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 263.00 | | 229 521.00 | 31 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 087.00 | | 37 697.00 | 223 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 771.00 | 9 215.00 | 19 556.00 | 28 771.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 045.00 | | | 10 045.00 |