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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 5 630.00 | 703.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 942.00 | 8 196.00 | 157 746.00 | 165 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 349.00 | | 246 349.00 | 246 349.00 |
BZ Autres créances | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 869.00 | 8 196.00 | 497 673.00 | 505 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DH Report à nouveau | -145 710.00 | | | -145 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DP Provisions pour risques | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 646.00 | | | 464 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 673.00 | | | 497 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 646.00 | | | 464 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 675.00 | | 923 675.00 | 923 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 675.00 | | 923 675.00 | 923 675.00 |
FM Production stockée | | | -63 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 817.00 | | | 868 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 852.00 | | | 875 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | 459.00 | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 958.00 | 335 364.00 | 4 594.00 | 339 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 646.00 | 464 646.00 | | 464 646.00 |