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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 74 866.00 | 33 107.00 | 41 759.00 | 74 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 128.00 | 635 000.00 | 288 128.00 | 923 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 020.00 | 1 269 120.00 | 490 900.00 | 1 760 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 649.00 | 1 937 828.00 | 839 821.00 | 2 777 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 1 035 014.00 | | 1 035 014.00 | 1 035 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 519.00 | | 423 519.00 | 423 519.00 |
CF Disponibilités | 822 899.00 | | 822 899.00 | 822 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 421.00 | | 2 711 421.00 | 2 711 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 069.00 | 1 937 828.00 | 3 551 242.00 | 5 489 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 709 321.00 | 697 349.00 | | 709 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 286.00 | 261 972.00 | | 208 286.00 |
DL TOTAL (I) | 959 531.00 | 1 001 244.00 | | 959 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 021.00 | 640 647.00 | | 666 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 597.00 | 848 800.00 | | 789 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 560.00 | 616 195.00 | | 605 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 071.00 | 469 936.00 | | 480 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 929.00 | 86 188.00 | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | 556.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 711.00 | 2 662 321.00 | | 2 591 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 242.00 | 3 663 566.00 | | 3 551 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 874.00 | 2 175 344.00 | | 2 127 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 196 560.00 | | 15 196 560.00 | 15 196 560.00 |
FD Production vendue biens | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
FG Production vendue services | 383 494.00 | | 383 494.00 | 383 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 596 150.00 | | 15 596 150.00 | 15 596 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 075 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 536 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 904.00 | 71 192.00 | | 93 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 481.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 481.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 481.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 235.00 | 75 575.00 | | 43 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806 889.00 | 16 143 999.00 | | 15 806 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 603.00 | 15 882 027.00 | | 15 598 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 286.00 | 261 972.00 | | 208 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 711.00 | | 129 145.00 | 2 712 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 208.00 | 2 777 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 208.00 | 2 758 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 598.00 | | 128 624.00 | 2 693 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | | 521.00 | 18 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 783.00 | 190 252.00 | 64 208.00 | 1 811 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 183.00 | 190 252.00 | 64 208.00 | 1 811 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 560.00 | 605 560.00 | | 605 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 918.00 | 201 081.00 | 463 837.00 | 664 918.00 |
VI Groupe et associés | 789 597.00 | 789 597.00 | | 789 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 045.00 | 446 045.00 | | 446 045.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 711.00 | 2 127 874.00 | 463 837.00 | 2 591 711.00 |