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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 61 560.00 | 6 212.00 | 67 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 472.00 | 105 950.00 | 21 523.00 | 127 472.00 |
BT Marchandises | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 189.00 | 105 950.00 | 268 239.00 | 374 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 100 177.00 | 72 277.00 | | 100 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 27 900.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 150 957.00 | 132 192.00 | | 150 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 38 000.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 076.00 | 25 945.00 | | 24 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 790.00 | 10 440.00 | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 21 092.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 29 056.00 | | 27 956.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 043.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 282.00 | 125 576.00 | | 117 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 239.00 | 257 768.00 | | 268 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 282.00 | 125 576.00 | | 117 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 709.00 | | 316 709.00 | 316 709.00 |
FG Production vendue services | 196 369.00 | | 196 369.00 | 196 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 078.00 | | 513 078.00 | 513 078.00 |
FM Production stockée | | | 22 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 393.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 163.00 | 492 375.00 | | 538 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 398.00 | 464 475.00 | | 519 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 27 900.00 | | 18 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 910.00 | | 1 562.00 | 125 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | | 1 562.00 | 110 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 654.00 | 2 295.00 | | 103 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 654.00 | 2 295.00 | | 103 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |