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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 646 518.00 | 10 693.00 | 635 826.00 | 646 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 556.00 | 10 693.00 | 732 864.00 | 743 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 909.00 | 10 693.00 | 733 216.00 | 743 909.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 989.00 | | | -21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EA Autres dettes | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 479.00 | | | 537 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 216.00 | | | 733 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 479.00 | | | 537 479.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 989.00 | | | -21 989.00 |