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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 996.00 | 88.00 | 95 907.00 | 95 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 446.00 | 22 591.00 | 162 855.00 | 185 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598 656.00 | 22 680.00 | 14 575 976.00 | 14 598 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 022.00 | | 1 749 022.00 | 1 749 022.00 |
BZ Autres créances | 26 204 940.00 | | 26 204 940.00 | 26 204 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 953 963.00 | | 27 953 963.00 | 27 953 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 552 619.00 | 22 680.00 | 42 529 939.00 | 42 552 619.00 |
CU Autres participations | 14 317 214.00 | | 14 317 214.00 | 14 317 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 365 536.00 | 348 285.00 | | 10 365 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 571.00 | 198 571.00 | | 198 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 587.00 | 231 587.00 | | 231 587.00 |
DH Report à nouveau | 115 902.00 | 145 756.00 | | 115 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 335.00 | -12 603.00 | | -119 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 786.00 | 945 122.00 | | 10 825 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 266 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 062 376.00 | | | 21 062 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639 321.00 | 1 078 023.00 | | 9 639 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 705.00 | 6 224.00 | | 385 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 750.00 | | | 616 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 704 153.00 | 1 084 247.00 | | 31 704 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 529 939.00 | 2 295 889.00 | | 42 529 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 704 153.00 | 1 084 247.00 | | 31 704 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062 376.00 | | | 21 062 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 639 321.00 | | | 9 639 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
FG Production vendue services | 1 470 789.00 | | 1 470 789.00 | 1 470 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 989.00 | | 1 475 989.00 | 1 475 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 281.00 | 39 403.00 | | 28 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 281.00 | -31 556.00 | | -28 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 725.00 | | | 450 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 347.00 | 48 901.00 | | 1 798 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 682.00 | 61 504.00 | | 1 917 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 335.00 | -12 603.00 | | -119 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 588.00 | | 13 938 196.00 | 1 607 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 820.00 | 14 317 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 128.00 | 14 598 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 308.00 | 185 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 588.00 | | 13 618 445.00 | 1 607 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 639 321.00 | 9 639 321.00 | | 9 639 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 705.00 | 385 705.00 | | 385 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 022.00 | | | 1 749 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
VC Groupe et associés | 25 951 002.00 | | | 25 951 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 062 376.00 | 21 062 376.00 | | 21 062 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 953 963.00 | 27 953 963.00 | | 27 953 963.00 |
VW T.V.A. | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 704 153.00 | 31 704 153.00 | | 31 704 153.00 |