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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 85 024.00 | 62 919.00 | 22 105.00 | 85 024.00 |
AP Constructions | 816 368.00 | 797 183.00 | 19 185.00 | 816 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 522.00 | 1 696 663.00 | 71 858.00 | 1 768 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 174.00 | 256 484.00 | 33 689.00 | 290 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
AX Avances et acomptes | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 799.00 | | 429 799.00 | 429 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 667.00 | 4 294 954.00 | 1 035 713.00 | 5 330 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 112.00 | | 814 112.00 | 814 112.00 |
BN En cours de production de biens | 419 429.00 | | 419 429.00 | 419 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 903.00 | 28 210.00 | 110 693.00 | 138 903.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 710 311.00 | | 710 311.00 | 710 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 561.00 | 28 210.00 | 2 256 352.00 | 2 284 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 229.00 | 4 323 164.00 | 3 292 065.00 | 7 615 229.00 |
CU Autres participations | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 336 495.00 | 1 336 495.00 | | 1 336 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 870.00 | | | 1 420 870.00 |
DH Report à nouveau | -248 360.00 | | | -248 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 347.00 | | | 1 655 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 299.00 | | | 545 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 101.00 | | | 262 101.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 717.00 | | | 1 636 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 065.00 | | | 3 292 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 717.00 | | | 1 636 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 299.00 | | | 545 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 926 005.00 | 364 556.00 | 4 290 561.00 | 3 926 005.00 |
FG Production vendue services | 134 781.00 | 54 913.00 | 189 694.00 | 134 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 787.00 | 419 469.00 | 4 480 256.00 | 4 060 787.00 |
FM Production stockée | | | 52 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 922.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 241.00 | | | 4 569 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 404.00 | | | 4 416 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 669.00 | | 102 998.00 | 5 227 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 336 495.00 | | | 1 336 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 330 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 336 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 677.00 | | 85 893.00 | 2 906 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 092.00 | | 17 104.00 | 827 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 032.00 | 77 922.00 | | 4 217 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 659.00 | 25 836.00 | | 1 310 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 164.00 | 52 086.00 | | 2 761 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 340.00 | 130.00 | 28 210.00 | 28 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 340.00 | 130.00 | 28 210.00 | 28 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 340.00 | 130.00 | 28 210.00 | 28 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 515.00 | 503 515.00 | | 503 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 799.00 | | 429 799.00 | 429 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
UX Autres créances clients | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 647.00 | 323 647.00 | | 323 647.00 |
VI Groupe et associés | 545 299.00 | 545 299.00 | | 545 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 939.00 | 218 206.00 | 491 733.00 | 709 939.00 |
VW T.V.A. | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 717.00 | 1 636 717.00 | | 1 636 717.00 |