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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 858 015.00 | 228 911.00 | 629 103.00 | 858 015.00 |
AP Constructions | 2 461 205.00 | 1 372 512.00 | 1 088 693.00 | 2 461 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 498.00 | 1 030 130.00 | 231 368.00 | 1 261 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 176.00 | 110 352.00 | 25 823.00 | 136 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 757.00 | 2 741 906.00 | 2 013 851.00 | 4 755 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | 11 501.00 | 1 150.00 | 12 652.00 |
BZ Autres créances | 4 175 417.00 | | 4 175 417.00 | 4 175 417.00 |
CF Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 189.00 | 11 501.00 | 4 266 687.00 | 4 278 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 947.00 | 2 753 408.00 | 6 280 539.00 | 9 033 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 046.00 | | | 2 868 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
DK Provisions réglementées | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 746.00 | | | 3 973 746.00 |
DP Provisions pour risques | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 358.00 | | | 1 355 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 145.00 | | | 478 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
EA Autres dettes | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 171.00 | | | 2 221 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 539.00 | | | 6 280 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 343.00 | | | 1 307 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
FG Production vendue services | 2 626 818.00 | | 2 626 818.00 | 2 626 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 818.00 | | 2 634 818.00 | 2 634 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 153.00 | | | 1 053 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 951.00 | | | 1 072 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 934.00 | | | 855 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 265.00 | | | 203 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 717.00 | | | 3 749 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 222.00 | | | 3 149 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 186.00 | | | 373 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 904.00 | | 254 660.00 | 5 741 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 807.00 | 4 755 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 267.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 540.00 | 4 716 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 775.00 | | 254 660.00 | 5 561 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 564.00 | 347 538.00 | 1 033 196.00 | 3 427 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 564.00 | 347 538.00 | 1 033 196.00 | 3 427 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 950.00 | 20 852.00 | 19 798.00 | 149 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 950.00 | 20 852.00 | 19 798.00 | 149 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 852.00 | 19 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 145.00 | 478 145.00 | | 478 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 833.00 | 242 833.00 | | 242 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 060.00 | 441 231.00 | 830 558.00 | 1 355 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 094.00 | | | 516 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 417.00 | 4 175 417.00 | | 4 175 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 109.00 | 4 224 457.00 | 42 652.00 | 4 267 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 172.00 | 1 307 343.00 | 830 558.00 | 2 221 172.00 |