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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 2 489.00 | 4 790.00 | 7 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 354.00 | 2 489.00 | 194 865.00 | 197 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
BZ Autres créances | 317 286.00 | | 317 286.00 | 317 286.00 |
CF Disponibilités | 1 060 047.00 | | 1 060 047.00 | 1 060 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 813.00 | | 1 485 813.00 | 1 485 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 168.00 | 2 489.00 | 1 680 679.00 | 1 683 168.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 039.00 | | | 1 264 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 839.00 | | | 1 587 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 679.00 | | | 1 680 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 345.00 | | | 377 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 845.00 | 2 489.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 845.00 | 2 489.00 | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 286.00 | 317 286.00 | | 317 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 826.00 | 425 766.00 | 60.00 | 425 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |